Soit le dossier XXX23 allant du 01/01/23 au 31/12/23 sur lequel une CLOTURE de XXX23 est à faire au 31/12/23.
(Adaptez ces éléments à votre convenance)


Si la Date de "Fin d'exercice" est au 31/12/23 et que la saisie de l'année suivante 2024 n'a pas été commencée, allez dans Fichier > A propos du dossier et mettre 31/12/24 en Fin d'exercice. 
Cela agrandira votre exercice pour que vous puissiez le séparer en deux plus tard pendant la procédure.


Remarque:

Il serait fortement utile, avant de commencer, d'installer (ou de mettre à jour) votre imprimante PDF. 
L'idéal est de créer une nouvelle imprimante virtuelle et un profil en génération automatique pour éviter d'imprimer sur papier.


Merci de suivre cette procédure pas-à-pas:

A - Ouvrir votre dossier "XXX23" à la date de travail "Date de Travail=31/12/23"

  1. Effectuer impérativement une Sauvegarde du dossier "XXX23"
    (exemple de commentaire de sauvegarde: "AvantSeparation")
  2. Imprimer le "Récapitulatif Centralisateur" et la "Balance Générale" de "XXX23" (tous les journaux même incluant de possible saisie sur 2024) et vérifier que les grands totaux Débit/Crédit sont équilibrés et identiques dans ces deux états.
  3. Choisir dans le menu Traitement > Séparation des 2 exercices.
    Préciser la date de début du nouvel exercice au"01/01/24", indiquer le nouveau code du dossier à "XXX24" et spécifier facultativement un nouvel emplacement avec "?".

    A cette étape, le dossier "XXX24" vient d'être créé.
    Si vous n'avez saisie aucune donnée sur 2024, sautez directement à l'étape D3.

B - Ouvrir "XXX24" avec "Fichier > Ouvrir dossier" - "Date de Travail=31/12/24"

  1. Imprimer le "Récapitulatif Centralisateur" et la "Balance Générale" de "XXX24" au "31/12/24" et vérifier que les grands totaux Débit/Crédit sont équilibrés et identiques dans ces deux états.

    Attention, sur la balance, ne prenez pas en compte le Solde Débit ou le Solde Crédit.

C - Ouvrir "XXX23" - "Date de Travail=31/12/23"

  1. Imprimer le "Récapitulatif Centralisateur" et la "Balance Générale" de "XXX23" au "31/12/23" et vérifier que les grands totaux Débit/Crédit sont équilibrés et identiques dans ces deux états.

D - Comparer les états de "XXX23" et "XXX24"

  1. Effectuer manuellement le TOTAL des "Récapitulatif Centralisateur" de "XXX23" et "XXX24" et vérifier qu'il correspond au total de celui obtenu en "A2",
  2. Effectuer manuellement le TOTAL des "BALANCES GENERALES" de "XXX23" et "XXX24" et vérifier qu'il correspond au total de celle obtenue en "A2",
  3. Effectuer une Sauvegarde du dossier "XXX23" et du dossier "XXX24"
    (exemple de commentaire de sauvegarde: "ApresSeparation" ou "AvantValidation")

E - Ouvrir "XXX23" - "Date de Travail=31/12/23"
(Etape facultative si vous ne faites jamais de lettrage -> non recommandé)

  1. Effectuer le Lettrage tant qu'il subsiste des lignes lettrables sur les comptes auxiliaires "C" et "F". Pour vérifier, imprimer et conserver les GRANDS LIVRES "C" et "F" NON LETTRES
    (Option "Lettrages=2 - Seulement les lignes non lettrées").
    Ces Grands Livres font apparaître le détail des en-cours des comptes auxiliaires.

  2. Vérifier que les soldes des GRANDS LIVRES "C" et "F" NON LETTRES (Option "Lettrages=2 - Seulement les lignes non lettrées") sont identiques respectivement aux soldes des GRANDS LIVRES "C" et "F" COMPLETS (Option "Lettrages=1 - Sans tenir compte des lettrages"),

F - Ouvrir "XXX23" - "Date de Travail=31/12/23"

  1. Vérifier que, dans le menu Saisie > Validation des Journaux, TOUS les journaux du dossier sont VALIDES (CLOTURES),
  2. Effectuer une nouvelle Sauvegarde du dossier "XXX23"
    (exemple de commentaire de sauvegarde: "ApresValidation")
  3. Si vous avez besoin de garder le détails de vos futures imputations non lettrées dans le nouvel exercice, il faut activer la Constante "058" (et/ou "059") dans le menu Utilitaires > Constantes des dossiers avant l'étape de Génération des Soldes A Nouveau.
  4. Dans le menu Traitements, lancer Génération des Soldes A Nouveau. la date proposée est au "01/01/24", ouvrir le dossier "XXX24" avec "?".
    Si tous les Lettrages ont été effectués correctement selon le point ci-dessus "E1", cocher la case "En reprenant le détail des écritures non lettrées des comptes commençant par: 'CF'".

G - Ouvrir "XXX24"

  1. Imprimer et vérifier le journal "AN"
  2. Imprimer le "Récapitulatif Centralisateur" de "XXX24" et vérifier par rapport à celui imprimé au point "B1" ci-dessus avec les "AN" en plus
  3. Effectuer une Sauvegarde du dossier "XXX24"
    (exemple de commentaire de sauvegarde: "ApresImportJournalAN")

H - Ouvrir "XXX23"

  1. Dans "Utilitaires > Constantes du dossier", en ligne "056", mettre "OUI" pour indiquer que ce dossier est "CLOTURE DEFINITIVEMENT" afin d'interdire toute modification ultérieure.
  2. Effectuer une nouvelle Sauvegarde du dossier "XXX23".
    (exemple de commentaire de sauvegarde: "Cloture")
  3. Profitez-en pour faire le fichier FEC (Fichier des écritures comptables) de votre année 2023 et stockez-le pour de futures demandes de contrôleurs fiscaux ou experts comptables. Voici la procédure à suivre: https://abj.freshdesk.com/fr/support/solutions/articles/14000014824-fec-je-souhaite-exporter-mon-dossier-pour-le-contrôleur-fiscal-au-format-fec-comment-faire-